Pflichtpublikationen.
Preise NAV/je Anteil.
Anteilklasse R
| Stand: 31. März 2025 | |
| Nettoinventarwert je Anteil | 100,20 EUR |
| Ausgabepreis | 105,21 EUR |
| Rücknahmepreis | 100,20 EUR |
Anteilklasse I
| Stand: 31. März 2025 | |
| Nettoinventarwert je Anteil | 100,22 EUR |
| Ausgabepreis | 103,23 EUR |
| Rücknahmepreis | 100,22 EUR |
Anteile sichern. Zukunft gestalten.
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt einmal pro Monat jeweils zum zehnten Tag des Kalendermonats, an dem an der Frankfurter Wertpapierbörse ein Börsenhandel (Börsenhandelstag) stattfindet (Valutatag). Der Orderannahmeschluss ist zwei Börsenhandelstage vor dem Emissionsdatum um 11:00 Uhr (Handelstag).
Die nächsten drei Handelstage des QEEE im Jahr 2025 sind:
- 13.05.2025
- 11.06.2025
- 10.07.2025